เทรด Forex ตามข่าว ตัวเลขเศรษฐกิจ จากเว็บ forexfactory.com

ข่าวนั้นสำคัญไฉน ข่าวประกาศตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจ หาดูได้ในเว็บ  forexfactory.com
สำหรับพี่ๆ บางท่านที่เทรดระยะยาว ข่าวตัวเลขรายวันอาจไม่สำคัญกับเทรดเดอร์กลุ่มนี้ เพราะเทคนิคแต่ละคนแตกต่างกัน

สำหรับชาวเดย์เทรด หรือ นักเทรดระยะสั้น รายวัน ห้ามมองข้ามตรงนี้เด็ดขาด จากประสบการณ์ของผมหลายต่อหลายครั้งที่ได้สังเกต พฤติกรรมค่าเงิน และล่าสุดคือ คืนวันพฤหัสที่ 18 ก.ย. 2557 นี่เอง

ปกติ ถ้าไม่มีข่าวอะไรมากระตุ้น กราฟก็จะวิ่งไม่ค่อยแรง Side Wey ตลอด เมื่อมาถึงเวลาข่าวออก มันเกิดปฎิกิริยา สวิงอย่างรุนแรงทันที

ตัวอย่างสถิติกราฟ Forex คู่ EUR/USD

รายละเอียดการดูข่าว เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับ โปรดติดตาม(ศึกษาต่อด้านล่าง)

เข้าไปที่เว็บ www.forexfactory.com

เริ่มแรกไปตั้งเวลาให้ตรงกับประเทศเราก่อนนะครับ คลิกที่นี่เพื่อตั้งเวลา ใส่รายละเอียดตามรูปด้านล่าง

ตั้งเวลาได้แล้วก็กลับไปดูหน้าแรกตารางข่าวได้เลยครับ

ต้องดูรายละเอียดสกุลเงินไหนเพิ่มเติมให้ท่านคลิกที่รูปโฟลเดอร์ จะมีหน้าย่อยปรากฎขึ้น ถ้าตรงพยากรณ์ขึ้นว่า ดีสำหรับสกุลเงิน และตัวเลขไม่ติดลบ แสดงว่า สกุลเงินนั้นๆ มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น

อนึ่งเกี่ยวกับสัญลักษณ์
สีแดง = กราฟจะขยับรุนแรงมาก ผลกระทบสูง
สีส้ม = กราฟจะขยับรุนแรงปานกลาง ผลกระทบปานกลาง
สีเหลือง = กราฟจะขยับเบา ผลกระทบต่ำ

เทคนิคการเทรดคือ ดูกราฟที่ไทม์เฟรม 1H หรือ 30M รอราคาเปิดใหม่ในช่วงที่ข่าวกำลังจะออก ตรวจสอบว่าค่าเงินใดแข็งกว่า ก็เล่นฝั่งนั้น SL ที่ High - Low ของเมื่อวาน หรือใครที่ใจถึงไม่ต้องตั้ง SL ยังไงมันต้องสวิงชน TP แน่ๆ อย่างน้อย 10 - 50 Pips

คำเตือน : สิ่งที่ต้องระวังคือวันที่ข่าวซ้อนกัน เช่นมีทั้งข่าวของ EUR และ USD ออกมาในเวลาใกล้เคียงกัน อาจส่งผลให้แท่งเทียนยาวมาก และสวิงแรงขึ้นๆ ลงๆ บางทีเราอาจจะหลีกเลี่ยงการเทรดช่วงนี้ไปเลยจะดีกว่า และไม่ควรประมาทนะครับ เพราะบางทีพยากรณ์บอกว่า "ดีสำหรับสกุลเงิน" แต่ปรากฏว่าตัวเลข % ที่ออกมาล่าสุดนั้น (ดูจากภาพล่างในกรอบสีแดง) อาจออกมาลบ หรือ บวกก็ได้

เราอาจจะใช้วิธีเทรดหลังข่าวซัก 5-10 นาที โดย ตั้ง Limit Order Position ตามแต่สถาการณ์ที่เราถนัด เก็บสั้นๆ ได้ครับ

รีวิวโบรกเกอร์ Eightcap

สมัครได้ที่ https://apply.eightcap.com/refer/14059

คู่เงินต่างๆ

วิเคราะห์ค่าเงิน Forex

ก่อนที่จะทำการเทรดค่าเงิน เทรดหุ้น สิ่งแรกเลยที่ต้องเรียนรู้เสมือนหัดเขียนหนังสือ ก ไก่ ข ไข่ เลยก็ว่าได้ นั่นคือเราจะต้องรู้จักความหมายของค่าเงินก่อนว่าสัญลักษณ์นู่นนี่นั่น คือค่าสกุลเงินของประเทศใดเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์ในบริบทต่างๆ คู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมในการซื้อขายมีดังนี้

EUR/CHF - ประเทศแถบยูโรโซนถือเป็นหุ้นส่วนในการซื้อขายที่สำคัญของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เนื่องจากการที่ค่าเงินฟรังก์สวิสค่อนข้างจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า จึงเหมาะในการซื้อขายในระบบปฏิบัติการ carry trade โดยแนวโน้มความเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินนี้เป็นไปในทิศทางบวกตั้งแต่ปี 2549

EUR/JPY - คู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายอย่างแพร่หลาย โดยจะมีความเกี่ยวพันธ์กันระหว่างคู่สกุลเงิน USD/JPY และ EUR/USD นักลงทุนส่วนใหญ่มักจับตามองการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินนี้ โดยจะมุ่งความสนใจไปที่อัตราดอกเบี้ยและค่าความแตกต่างระหว่างอัตราการเติบโตของประเทศญี่ปุ่นและประเทศแถบยูโรโซน

NZD/JPY - คู่สกุลเงินนี้เป็นที่ต้องการมากที่สุดในการตกลงซื้อขายแบบ carry trade เนื้่องจากมีค่าความต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้างที่สุด โดยคู่สกุลเงินนี้เหมาะสำหรับการสร้างสถานะซื้อ (Long Position) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีตัวชี้วัดพื้นฐานและตัวชี้วัดทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ

EUR/GBP - สำหรับประเทศอังกฤษ ประเทศแถบยูโรโซนถือเป็นหุ้นส่วนในการซื้อขายที่มีความสำคัญเป็นอันดับสอง หากนักลงทุนพิจารณาปัจจัยพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวเนื่องระหว่างประเทศอังกฤษและค่าเงินปอนด์เป็นหลักแล้ว เขาก็ต้องเลือกที่จะลงทุนในคู่สกุลเงินนี้อย่างแน่นอนเพราะ GBP/USD เป็นคู่สกุลเงินที่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐมากที่สุด

CAD/JPY - นักลงทุนสามารถทำนายแนวโน้มในการซื้อขายราคาน้ำมันได้โดยคำนวณจากคู่สกุลเงินนี้ ประเทศแคนาดามีแหล่งกักเก็บน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ถือเป็นประเทศส่งออกน้ำมันหลักดังนั้นจึงทำกำไรโดยการเพิ่มราคาน้ำมัน ในทางตรงกันข้ามประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันจะต้องพบกับภาวะขาดทุน ดังนั้นหากต้องการทำกำไรจากการเปิดสถานะซื้อคู่สกุลเงินนี้ ควรทำในช่วงที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น

เงินเยนถือเป็นสกุลเงินที่มีความสำคัญต่อกลุ่มของคู่สกุลเงินอื่นๆ เช่น CAD/JPY ดอลล่าร์แคนาดาและเยน NZD/JPY ดอลล่าร์นิวซีแลนด์และเยน รวมไปถึง GBP/JPY - ปอนด์อังกฤษและเยน ซึ่งกลุ่มของคู่สกุลเงินดังกล่าวจัดว่าได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนพอสมควรเนื่องจากพวกเขาสามารถทำ carry trade กับคู่สกุลเงินดังกล่าวได้ Carry Trade คือการขายสกุลเงินหนึ่งที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า (เช่นเงินเยน) เพื่อไปซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ซึ่งการซื้อขายดังกล่าวสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้จากการคิดค่าส่วนต่างของทั้งสองสกุลเงิน

ประเทศที่พัฒนาแล้วดังต่อไปนี้เป็นประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุด: แคนาดา, นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร ดังนั้นระบบ carry trade จึงใช้ค่าเงินของประเทศเหล่านี้เพื่อเทียบกับเงินเยนของประเทศญี่ปุ่น

ตราสารอนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ (อังกฤษ: derivative บางตำราอาจเรียกว่า สัญญาอนุพันธ์) เป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่ง ที่มูลค่าของตราสารจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินของสินทรัพย์อ้างอิง ไม่ได้มีค่าจากกระแสเงินของตัวตราสารเองโดยตรง ตัวอย่างของตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบมาตรฐาน (futures), สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มาตรฐาน (forward), ตราสารแลกเปลี่ยน (swap), ตราสารสิทธิ (option) เป็นต้น และมีสินทรัพย์ที่สามารถอ้างอิงได้คือ เงินตราต่างประเทศ ตราสารหนี้ ตราสารทุน สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น โลหะมีค่า สินค้าเกษตร น้ำมัน หรือสินค้าอื่นใดที่มีดัชนีแน่นอนรองรับการออกตราสารอนุพันธ์ได้

เพราะฉะนั้นตามความเข้าใจของผม จัดว่า Forex ก็คือตราสารอนุพันธ์ชนิดหนึ่งเช่นกัน กับคำถามชวนคิดที่ว่า Forex เกี่ยวอะไรกับหุ้นนั้น ขอบอกว่าไม่เกี่ยวกับหุ้นโดยตรง เพียงมีลักษณะคล้ายคลึงกัน มีการซื้อขายแบบเดียวกัน เช่นในไทยก็คือตลาด TFEX นั้นเอง เพียงแต่เงื่อนไขจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง

ตลาดทุน Forex
จัดอยู่ใน Subset กลุ่มจำพวกการลงทุนชนิดหนึ่ง แต่เป็นตลาดสากลขนาดใหญ่ การเคลื่อนไหวของค่าเงินเกิดมาจาก ดัชนี GDP ของประเทศค่าเงินนั้นๆ มีส่วนด้วยเช่นกัน จึงเป็นที่มาคำว่า "หุ้น Forex" เพราะจะสื่อออกมาให้เป็นที่เตะตาแก่นักลงทุนมือใหม่ที่กำลังศึกษาการลงทุนในตลาด Forex อยู่นั้น ให้เข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น ว่าลักษณะการซื้อขายค่าเงิน ก็เหมือนกับการเก็งกำไรในตลาดหุ้น ผลิตภัณฑ์ ฟิวเจอร์ ทั่วไปนั้นเอง

สรุป Forex (Foreign Exchange) ก็คือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา ลักษณะคือลงทุนเก็งกำไรจากส่วนต่างของค่าเงินในสกุลเงินนั้นๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซื้อขึ้น และ ซื้อลงได้

ตลาดทุนไทย 
เพื่อส่งเสริมการออกตราสารอนุพันธ์และเป็นเครื่องมือวัดสภาวะตลาดสำหรับกองทุนรวมต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดทำ ดัชนีราคา SET50 Index และ ดัชนีราคา SET100 เพื่อเป็นดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 และ 100 ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด การปรับรายการหลักทรัพย์

สรุป SET50 Index Futures (Stock Exchange of Thailand) ก็คือหุ้นไทยแบบฟิวเจอร์ ที่เปิดให้คนมาลงทุนเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นเอง ซื้อขึ้น และ ซื้อลงได้